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上市公司财务经营数据可视化解决方案,启效云如何搭建?

发表时间:2022-06-14 09:19

上海市某信息科技股份有限公司(下称A公司)为新三板上市公司,为了更好地应对更为灵活多样的销售市场和越来越多的客户工程项目,以及营销人员的工作管理,A公司领导层期待能随时掌握公司销售、财务管理、人事行政的关键数据,这对公司信息管理系统带来了新的考验。


具体的需求上来看,上市企业有以下几点重要需求。


业务流程需求:展示工程项目合同金额、成本费用、盈利及其他关键维度数据分析,实现年度数据对比;


财务管理需求:展示资产收支预测分析、应收款应付款走势、银行信贷到期,以及借款、成本等数据分析;


人事行政需求:展示薪资分布及企业人员比例分析。


该上市企业和A公司信息化管理小组通过综合评估国内外主流的BI商业智能系统平台,最终选择了行业领先的启效云商业智能和报表软件,搭建了业绩数据、财务数据、人事行政大数据可视化分析服务平台。依托于启效云商业智能和大数据可视化分析服务平台,该上市企业将系统数据和oa管理系统数据关联整合,利用仪表板可视化展示实现数据报表分析,为用户领导层提供更直观、智能的决策辅助手段。


业绩看板

包含工程项目总金额、深化成本费用、预估盈利、合同未收金额、工程项目数量、合同数量等kpi指标指标值:


合同金额前十大客户;销售业绩前十大客户;

月度中标走势图表;

行业盈利数据分析;

销售人员业绩分析:合同金额、年度工作计划完成数据分析;

业绩区域分布比例、业绩行业分布。

财务管理看板

包含资产、资金回笼总计、支出费用总计、预估收支金额、应收款总计、应付总计、借款总计、采购合同未付款、成本总计等关键KPI指标值。


前十大应收账款项目规划;

前十大应付款项目规划;

前十大到期保证金项目规划;

近一年内收支资产预测分析;

本年度历史资产变动趋势;

非经营性收支预测分析构成分析;

本年月度成本变动变化趋势;

金融机构可用信用额度月度变化趋势。

人事行政看板(数据已脱敏处理)

包含当年工资总计、平均收入、试用员工人数、正式员工人数、新入职人数、离职人数、待招聘人数。


员工工作年限区段分布;

月度工资趋势变动分析;

月度人员流失率分析;

月度人均工资变化趋势;

招聘职位人员分布、部门分布;

人均工资按部门分布分析。

通过利用专业的商业智能软件,客户多年来存储在SAP中的经营数据得以被可视化分析展示,有效的发掘了企业的数据资产价值。对销售、生产、采购、仓储、人力、财务管理等于企业经营相关的关键业务流程的深入分析,也为领导层智慧决策提供了数据支撑。


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